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En la actualidad, las empresas requieren un desarrollo y conocimiento más avanzado de las operaciones de Tesorería para ser más eficientes en la respuesta del manejo de efectivo, a partir de las nuevas posibilidades que ofrece el mercado financiero, la banca comercial y el Banco Central para bonos, divisas, y en todo lo concerniente al negocio y a las oportunidades de inversión y financiación. Esta gestión de Tesorería comprende las situaciones y los riesgos, la estructura de la organización, sus características y objetivos por lo cual, un talento humano capacitado en lo concerniente a las funciones de tesorería dentro de las empresas contribuye con oportunidades en la toma de decisiones en la administración del efectivo. Requieren de un flujo de información continuo respecto a las expectativas de ingresos, los planes de negocio, el comportamiento del costo de capital y el impacto del entorno macroeconómico a través de las oportunidades de inversión y financiación de productos.

En este sentido, el diplomado brinda la formación de profesionales en Tesorería y desarrolla sus habilidades para ser gestores de inversión, financiación y riesgo que saben tomar decisiones bajo incertidumbre.

  • Realizar una adecuada administración de los recursos, mediante el manejo de herramientas y habilidades analíticas para una mejor toma de decisiones de financiación e inversión.
  • Conocer y aplicar las herramientas para administración de los recursos y evaluar las alternativas de inversión y financiación para la empresa.
  • Agregar las perspectivas del costo de capital, de generación de valor y de cobertura al riesgo, al análisis y toma de decisiones en cuanto a pagos e inversiones temporales.
  • Actualizar el conocimiento financiero vinculándose conceptos a los modernos administrativos.
  • Facilitar el intercambio de experiencias empresariales entre profesionales de diferente formación y con experiencias de diferente naturaleza.

  • MÓDULO TESORERÍA Y VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
  • Análisis de efectivo
  • Valor de dinero con interés compuesto
  • Tasas de interés fijas y variables
  • Cuotas de acumulación y amortización fijas y variables
  • Tablas de amortización y operaciones de tesorería
  • La tesorería y las operaciones leasing, factoring y renting
  • MÓDULO TESORERÍA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
  • Flujo de tesorería y flujo de caja
  • Planeación del capital de trabajo
  • Decisiones estratégicas de Tesorería
  • Manejo de excedentes
  • Informe de tesorería
  • MÓDULO COBERTURA DE RIESGO CON DERIVADOS
  • Tipos de riesgo y exposición
  • Forwards
  • Mercado de opciones
  • Swaps
  • Operaciones de especulación
  • Operaciones especiales
  • MÓDULO COMPETENCIAS DE LA GERENCIA DE TESORERÍA
  • Habilidades de negociación del tesorero
  • Estilos de comportamiento
  • Decisiones con Inteligencia Emocional
  • El observador y las operaciones de tesorería
  • MÓDULO TESORERÍA, FINANZAS Y MERCADO BURSÁTIL
  • Análisis de efectivo
  • Gestión financiera de tesorería 
  • Ebitda
  • Flujo de caja financiero o Flujo de caja libre
  • Operaciones de Bolsa de Valores: Títulos al descuento; Títulos al vencimiento; Títulos con accidentes
  • Operaciones especiales
  • MÓDULO TESORERÍA, PAGOS Y MERCADO CAMBIARIO
  • Sistema financiero
  • Mercado de capitales
  • Financiación internacional y medios de pago
  • Mercado cambiario
  • Costos por operaciones de cambio